两会股市影响_财经频道_新浪网

  一年一度的两会于本周正式拉开帷幕,从统计上看,过往16次“两 会”期间涨多跌少,上证综指上涨11次。数据显现,“两会作用期”内市场行情好于作用期外,特别是两会闭幕后5个交易日行情明显强于后后5个交易日。[评论]

  两会政策环境将趋于积极,由于沪指2950点上方依然面临较大的抛压,在当前的宏观环境下,蓝筹股出现趋势性行情的时机尚不成熟,短期内股指向上冲击的空间可能也不会太多。考虑到A股市场当前的估值水平依然处于历史低位区域,预计近期上证综指围绕2900点展开震荡整理的可能性较大。

  通胀数据的预期不确定性将增强, 预计3月的CPI 仍可能高企至5%以上,通胀高点仍在二季度。对紧缩政策的幅度和频率维持了之前的预期,认为3月份两会后很有可能成为央行再次加息窗口,可能存在50bp-100bp的准备金上调,政策扰动的累积效应值得关注。

  业内推算,2月份信贷投放约在6240亿至7800亿元之间,3月份信贷仍会较为紧张。由于3月份公开市场大量资金到期和外汇占款资金增加,或让整个市场的资金面较为充裕。

  继1月埃及骚乱以来,中东以及北非地区骚乱和游行不断扩散。 鉴于利比亚目前受冲击的产量及目前的石油储备及产能,石油供应冲击对全球经济复苏进程的影响尚不足虞。

  弱化 GDP 增速、提高居民收入、国富与民富并举是我国十二五期间的发展目标,我国今年的财政支出将大力向民生领域倾斜,“三农”、保障房建设等仍将是支出的重点,农林牧渔、建筑建材等板块可能在两 会结束前有持续表现。

  近期国际油价由于海外局势突变大涨,使我国通胀 调控的难度和压力进一步加大,保持物价稳定是今年宏观调控的主线。保障农 产品的供应是平抑物价的重要手段,在今年我国旱情严重的情况下,农村基础 设施建设将是国家财政开支的重点,可继续关注。

  经济结构调整具体体现在产业、需求、区域结 构调整三个方面。经济结构调整是我国未来经济发展的战略方向,相应这也必 将成为中长期市场运行的主线。 产业方面,我们建议重点关注现代服务业, 包括电子商务及信息服务业、现代物流业等;需求方面,持续看好商贸零售、 旅游等大消费板块,区域方面,近期重点关注西藏成立六十周年、西安园艺博 览会带来的投资机会。

  随着两会的临近,相关政策主题可能成为 市场关注焦点。根据历史经验来看,两会期间涨幅前列的行业都与两会 热点议题密切相关,而且这次又是十二五规划的开局之年,相关政策可 能就是未来五年发展的蓝图,因此更应值得关注。

  两会政策主题投资主线,一是受益于“保障民生”和“控制 通胀”政策主题的旅游、医药、零售、农业、化肥等板块;二是受益于“结 构转型”的中西部区域和战略新兴产业,尤其是其中代表产业结构调整和 消费升级方向,或受益于新一轮设备投资周期驱动的板块,具体如通信、 新能源设备(核电、水电等设备)、能源传输(智能电网、特高压电网等)、 新能源汽车(锂电池、电动汽车等)等相关板块;三是受益于“体制改革” 的文化传媒、现代服务业等板块。

  经验判断,“两会作用期”内市场行情好于作用期外,特别是两会闭幕后5个交易日行情明显强于后后5个交易日。

  针对两会可能提出的重点议题,我们建议投资者关注:受益于 农业重要地位以及大发展的育种、化肥、水利灌溉等行业;受益于分配制度改 革、居民收入提高的大消费类行业(如餐饮、零售、汽车等);受益于经济结构转型的战略新兴产业、新能源以及节能减排等行业;受益于公共服务改善的 医疗相关行业(如生物医药、医疗器械)、保障房建设相关行业(如建筑建材、机械等)。

  市场进入“两会”行情阶段,震荡市下平稳运行概率大。投资策略上,建议投资者继续关注景气度提升和政策支持的板块:(1)从中期的角度依然关注景气度较高的投资品行业板块如机械和建材等。(2) 关注最近的大农业相关的股票如农化、农业、水利等。(3)关注民生相关的消 费和景气度高的汽配等。

  两会”焦点营造投资机会,“两会”关注的焦点将会成为股市投资机会的主线。

  围绕“两会”的焦 点,需要关注的投资机会包括:传统产业的节能减排、并购重组, 包括:建材、钢铁、有色、造纸包装等。新兴产业的发展规划,重 点是:节能环保、高端装备制造、新材料。发展现代农业和粮食价 格上涨受益的板块:节水灌溉、建筑、建材、化肥等。降低税负调 节收入分配的受益行业:食品饮料、家电、汽车及配件、商业、传 媒、酒店旅游等。医疗体制改革的受益行业:生物医药、医疗器械。 保障房建设的受益行业:建材、建筑、家电、机械。资本市场的体 制变革的受益行业:证券、园区土地开发、创投板块。

  预期围绕“十二五”发展规划的七大战略新兴行业有 望再度被市场充分挖掘, 建议投资者继续关注。 建议投资者适当关注受益于 3600万套保障房建设的建材、 家电行业的投资机会。另外,具备估值优势的高速公路、航运以及港口等防御类品种的投资机会建议适 当关注。对于银行、地产为代表的周期性蓝筹股,建议投资者继续保持中长期逢低加仓的稳健思路。

  重点关注“两会”召开给新兴产业、生物医药、商业零售以及保障房建设相关行业带来的政策性交易机会

  两会即将召开,战略新兴产业预计将成为其中重点议题之一。节能环保作为战略新兴产业之首,将受深刻影响,建议重点关注两会主题投资机会,关注各细分领域龙头企业。

  早在之前的各大会议上,政府就将“保增长,调结构”定为今年的基本论调。在此背景下,抑制通胀、发展战略性新型产业等的领域内概念投资也成为投资者据以进行两会布局的由头。

  两会于周四拉开帷幕,由于是“十二五”开局,今年的两会不仅关乎2011年,也将定调未来五年的战略方向,因此将更受市场关注。

  建议关注控通胀、保民生概念的股票,包括旅游、医药、农业、化肥等板块以及十二五开年受益政策扶持的新兴产业的股票。

  就后市投资机会而言,首先关注政策面利好给予的板块刺激机会,主要还是新兴产业、抗通胀概念和央企重组个股。

  我们认为3月份的两会中十二五规划、战略新兴产业规划的议题将是热点。作为高端装备制造业中不可缺少的军工行业具有国防和民用双重的成长空间。国防费预算将会在两会期间披露,关注战略新兴产业涉及的三个细分产业:直升机、航空发动机、卫星产业。

  民以食为天,农产品供给的紧平衡以及价格上涨的趋势凸显农业生产重要性。在控制流动性的同时,化解偏紧的供求关系必须依靠增加供给来解决,进而必须依靠科技发展化解农业生产中的土地、水、劳动力等资源约束。

  目前医药股仅有交易性机会。关键词是:补涨(防御配置) 、两会关注民生、药品降价、十二五规划、季报超预期。3月份开两会,民生问题历来是两会的焦点之一,医疗问题必然为大家关心。政府提高医疗补助,增加支出会对行业带来正面影响。

  “两会”热点:节能减排:荣信股份、合康变频、九洲电气、卧龙电气;十二五规划重点特高压、能源基地建设:特变电工;高端装备制造业:汇川技术、中国西电;环保:龙源技术

  根据惯例, “两会”将会审查批准国民经济和社会发展第十二个五年(2011年-2015年)规划纲要,包括水利、铁路、公路、港口等基建未来五年的发展目标,将为基建公司的长期发展奠定基调。

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